如何進行合理倉位控制

02-05

導語：海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，並不在於用哪一套規則，而在於你的自律功夫。關注西貝牛語，共同遨遊股海！

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如何進行合理倉位控制

倉位是指投資人實有投資資金和實際投資的比例。比如你有10萬用於投資，現用了4萬元買基金或股票，你的倉位是40％。

能根據市場的變化來控制自己的倉位，是炒股非常重要的一個能力，如果不會控制倉位，就像打仗沒有後備部隊一樣，會很被動。

如何控制倉位

科學的建倉、離場，在很大程度上可以避免風險，使資金投入的風險係數最小化。

雖然在理論上來講其負面的因素也可能帶來了利潤的適度降低，但股票市場是高風險投資市場，確定了資金投入必須考慮安全性問題，保障原始投入資金的安全性才是投資的根本，在原始資金安全的情況下獲得必然的投資利潤，才是科學、穩健的投資策略。

建倉行為一般分為：

簡單投資模式；

複合投資模式；

組合資金投資模式。

一： 簡單投入模式

簡單投入模式一般來講是二二配置，就是資金的投入始終是半倉操作，對於任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，始終堅持半倉行為。

在投資一但出現虧損的情況下，如果需要補倉行為，則所保留資金的投資行為也是二二配置，而不是一次性補倉.

二二配置是簡單投入法的基礎模式，簡單但具有一定的安全性和可靠性。

但二分制的缺點在於投資行為一定程度上缺少積極性。

二：複合投資模式

複合投資模式的投資方式是比較複雜的，嚴格講是有多種層次劃分的，但主要有三分制和六分制。

1：三分制

主要將資金劃分為三等份，建倉的行為始終是分三次完成，逐次介入。

三分制的建倉行為一般也保留三分之一的風險資金。

相對二分制來講，三分制的建倉行為更積極一些，在投資態度上比二分制更具積極性，但這種積極的建倉行為必須是建立在投資的主體資金獲得一定利潤的前提下。

三分制的缺點在於風險控制相對二分制來講要低於二分制的風險控制能力。

2：六分制

六分制是相對結合二分制和三分制的基本特點，積極發揮兩種模式的優點而形成的。

六分制的建倉行為具體的資金劃分如下：

六分制將整體投入資金劃分為六等份，六等份的資金分三個階梯。

A：第一階為1單位，佔總資金的1/6；

B：第二階梯佔2個單位，佔總資金的1/3；

C：第三階為3單位，佔總資金的1/2。

六分制的建倉行為相對比較靈活，是A、B、C三個階梯的資金的有效組合，可以根據行情的不同按照（A、B、C）（A、C、B）（B、A、C）（B、C、A）（C、A、B）（C、B、A）六種組合使用資金，但在使用過程中不論那一種組合，最後的一組都是風險資金，同時不論在那個階梯上，資金的介入必須是以每個單位逐次遞進。

在使用A、B、C三種階梯的資金的同時也可以在使用B階的資金用二分制，使用C階的資金使用三分制，這樣就更全面。

六分制是一個相對靈活機動、安全可靠的資金投入模式，在投資行為上結合了上面兩種方法的優點。

但缺點是在使用過程中的程序有些複雜。

三：組合資金投資模式

組合資金投資模式不是以資金量來劃分，而是以投資的周期行為來劃分資金，主要分為長、中、短周期三種投資模式來決定資金的劃分模式。

一般現在來講都是將總體資金劃分為4等份，即長、中、短、風險控制資金四部分。

建倉行為不是一種單一的模式，每種模式都有自己的優缺點，但相對比較而言，六分法的劃分方法是比較科學的，但越科學的方法可能就越複雜。

因此在複雜的情況下，我們用六分法來劃分資金投資股票，同時用二分法、三分法的控制原理來做資金投入分析就比較簡單化，從而化繁為簡。