陝西xx交通運輸有限公司商業計劃書

陝西交通運輸有限公司簡介陝西省交通廳作為主發起人，聯合陝西各地市交通運輸企業、陝西平安運輸公司（民營）以及社會發起人，依照現代企業制度建立具有獨立法人資格、省內規模最大的從事公路道路運輸企業資產經營的企業。公司註冊資本擬定為1.5億元人民幣，預計年實現稅後利潤3000萬元以上。陝西交通運輸有限公司作為擬設立的陝西交通運輸集團的母公司，將是一家專業投資於公路運輸的企業。公司將控股陝西交通運輸高速客運有限公司、陝西交通運輸物流有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司、陝西交通運輸科技發展有限公司；參股設立陝西交通運輸站場服務有限公司；吸收西安、咸陽、安康、漢中、商洛、寶雞、榆林、延安、渭南、銅川十個地市的運輸公司及陝西平安運輸公司作為集團的成員。公司將經營全省客運線路共4094條，投入營運車輛17000多輛，座位數364300座；跨省客運線路652條，投入營運車輛1956輛，座位數58680座；跨市地客運線路852條，投入營運車輛5600多輛，座位數134400座；旅遊車輛600輛，座位數24000座。陝西交通運輸有限公司的組建將嚴格按照《公司法》、國家工商行政管理局制定的《企業集團登記管理暫行規定》以及陝西省經貿委等政府相關法律法規的規定和要求，以資本為紐帶，以市場為導向，完善法人治理結構，明確產權關係，建立規範的公司制企業。陝西交通運輸有限公司明確定位為控股公司，將確立以資本運營為核心的經營理念，對集團內企業實施股權管理。交通運輸有限公司成立的背景改革開放20多年來，我省道路運輸業發展迅速，計劃經濟時期長期存在的「乘車難」、「運貨難」問題得到了明顯解決，道路運輸市場得到了有效地培育和發展。公路客運量、旅客周轉量分別比「八五」末增長21%、33%；貨運量、貨運周轉量比「八五」末增長86%、21%，為發展國民經濟和適應人民生活需要發揮了重要的作用。但由於市場主體分散、經營粗放等原因，道路運輸業在快速發展過程中仍然存在著一些突出的問題，主要表現在：國有運輸企業的人員負擔沉重，經濟效益較差；經營主體小、散、弱；運輸組織方式落後，運輸資源處於分割狀態，競爭無序，組織化程度低等。所有這些問題不但影響了交通運輸業的發展，而且對陝西的對外開放和經濟發展產生了很大的制約作用。根據交通部《道路旅客運輸企業經營資質管理規定（試行）》及交通部《關於道路運輸業結構調整的若干意見》精神，交通廳經過充分調研，決定作為主發起人，根據企業自願、互惠互利、社會效益和經濟效益最大化的原則，牽頭組織組建符合陝西交通發展實際，主導、帶動全省交通運輸行業發展和結構調整的龍頭企業。該公司的成功組建，將達到以下目的：符合國家交通運輸的政策要求。響應國家交通部提出的五年內全國將組建30至50家大型交通運輸企業集團的政策導向，並據國家經貿委透露，未來5年內我國將在關係國民經濟的關鍵領域，通過上市、兼并、聯合、重組等形式，重點培育30～50家具有國際競爭力的大型企業和企業集團，陝西交通運輸有限公司正是在這樣的背景下成立的集團母公司，待公司成立後將採取資本運營以及上市、重組的形式，進一步擴張規模，適應加入世貿組織國際競爭的需要。規範道路運輸市場，整合運輸資源。交通運輸集團公司的成立將在集團內部實現六統一，即：統一車型與購置、統一技術管理標準、統一財務核算標準、統一服務質量標準、統一業務操作規程和統一服務標識等。對整個陝西的交通運輸市場進行規範，引入現代企業制度，為陝西的交通運輸行業帶來先進的管理手段。根據陝西交通運輸的實際情況，整合現有的交通運輸資源，通過組建專業的交通運輸服務公司，提升陝西交通運輸的整體水平。根據交通部《道路旅客運輸企業經營資質管理規定（試行）》，組建陝西交通運輸有限公司，並通過其不斷整合各地市運輸企業，使其達到交通部一級資質。這對我省建設西部經濟強省、實現國有企業戰略重組、充分發揮交通運輸業在國民經濟中的先導作用、創造良好的運輸市場競爭環境和提高企業的國際競爭力等方面具有重要的現實意義。公司名稱：陝西交通運輸集團有限公司總股本：15,000萬元註冊地：陝西省西安市萬壽北路76號經營範圍： 旅客運輸；物流（貨運）；汽車檢測與維修；投資；住宿；貿易；餐飲；廣告；培訓；物業管理；汽車零配件銷售；汽車及油料銷售；房地產開發與經營。擬設立的陝西交通運輸有限公司是由陝西省交通廳聯合陝西10個地市的交通運輸企業、陝西平安運輸公司及其他投資人設立的有限責任公司。（一）股東介紹：陝西省交通廳陝西省交通廳是省政府主管全省公路、水路交通的工作部門。主要職責是：貫徹執行國家關於交通工作的方針、政策和法規，經批准後監督執行。根據全省經濟布局和全國公路、水路交通發展目標，統籌安排全省公路、水路交通發展規模、速度和比例，編製交通運輸中、長期發展規劃，制訂交通固定資產投資、運輸、交通工業、科技教育年度計劃，並組織實施。負責全省公路、水路交通的行業管理和運輸組織管理，協調公路、水路行業經濟活動及與其它運輸方式的銜接，對公路、水路交通運輸供求進行宏觀調控。負責公路、水路交通運輸市場和基礎設施建設市場的管理。規劃市場體系布局，制定市場規則，發布市場信息，監督市場經營行為，負責全省城市客運管理，為企業和行業發展服務。負責全省公路及其設施的建設、管理和養護。主管公路路政和養路費等交通規費的徵收、稽查和監督使用；組織實施重點公路建設工程；與省公安廳共同負責高等級公路交通安全管理。負責全省水路及其設施的建設、管理和養護。負責航政和水上港航監督、航舶及水上設施檢驗、通訊導航、救助打撈、航道和港航設施使用岸線及水運工業的行業管理；主管水上交通安全；負責水路交通規費的徵收、稽查及監督使用；組織實施重點水運工程。負責公路運輸經濟及技術管理。主管公路運政和公路運輸車輛技術、車輛檢測、汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；負責公路運輸、汽車維修管理費等規費的徵收、稽查和監督使用；指導城鄉客、貨運輸銜接、協調工作；對重點物資運輸和緊急物資運輸實行必要的調控。負責指導交通行業的體制改革，指導交通企業轉換經營機制和建立現代企業制度，優化結構，提高效益。負責公路、水路交通現代化技術的開發。組織交通科技攻關；制訂本省地方交通技術規範、標準；歸口管理公路、水路交通科研成果的審查、鑒定和交通工業產品的認證、質量監督。負責公路、水路交通質量、計量工作的管理和監督，會同有關部門制訂公路、水路的投資、價格、信貸、勞動工資及其它有關方面的經濟政策。受國有資產管理部門的委託，負責對廳屬單位國有資產實施管理和保值增值監督。負責公路、水路交通專業人才的教育、培養和職工培訓。指導交通系統精神文明建設。負責廳屬單位黨的建設和職工隊伍建設。管理廳機關和廳屬單位人事工作。負責公路、水路交通涉外工作及利用外資和國際交流工作，歸口管理公路、水路國際合作事宜。各地市交通運輸企業各地市交通運輸企業以及陝西平安運輸公司作為擬設立的陝西交通運輸公司的行業發起人，將視各自企業的具體情況，以貨幣或權益形式出資。各公司根據自己的實力，本著自願的原則，自定出資額。其他投資人為實現投資主體多元化，公司將吸引社會上有實力的其他發起人，以貨幣資金形式出資，共同組建陝西交通運輸集團有限公司。其他發起人應符合以下的基本條件：l 最低出資額不低於500萬元l 最高出資額不得超過4000萬元（二）出資方式以及出資情況：陝西交通運輸集團有限公司各股東出資方式以及出資情況如下：1、陝西省交通廳：A、以其在陝西高速運輸公司600萬元權益出資以及900萬元債權以權益方式出資（權益約為1950萬元）；B、以其擬投入萬壽宮酒店裝修貨幣資金1100萬元出資；C、以其在萬壽宮酒店59％的權益約600萬元出資；D、以其擬收購桃園檢測站貨幣資金1300萬元出資。以上四項共計出資4950萬元，其中權益約2250萬元，貨幣資金2400萬元。2、西安市運輸總公司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。3、榆林運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。4、寶雞一運以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。5、渭南運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。6、漢中運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。7、商洛運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。8、延安運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。9、咸陽運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。10、平安運司以其在陝西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。11、銅川運司以貨幣資金100萬元出資。12、安康運司以貨幣資金100萬元出資。13、其他發起人以貨幣5650萬元出資。通過以上改制可以籌集貨幣資金10050萬元。（二）股本結構股東名稱出資方式出資額（萬元）股權比例（％）陝西省交通廳權益225033.33貨幣2400陝西平安運輸公司權益3003.33貨幣200西安市運輸總公司權益3003.33貨幣200榆林運司權益3003.33貨幣200寶雞一運司權益3003.33貨幣200渭南運司權益3003.33貨幣200漢中運司權益3003.33貨幣200商洛運司權益3003.33貨幣200延安運司權益3003.33貨幣200咸陽運司權益3003.33貨幣200銅川運司貨幣1000.66安康運司貨幣1000.66其他投資人貨幣565038.33合 計15000100.00陝西交通運輸有限公司具有向子公司、參股公司出資並行使出資人（股東）權利的職能，是具有資本營運等多種功能的公司制企業。公司的主要功能是：l 依照法定程序和公司章程，組織制定和實施公司的長遠規劃和發展戰略；l 開展投融資、企業購併、資產重組等資本營運活動；l 決定公司內的重大事項；l 推進公司組織結構及線路結構調整；l 協調公司各部門和子公司之間的關係；l編製公司的合併會計、統計報表；統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產；l 建立公司的市場營銷網路和信息網路；l有利於形成集團整體經營優勢的功能。（一）規範的法人治理結構。根據《公司法》的規定，公司應建立規範的法人治理結構，形成權力機構、決策機構、執行機構、監督機構和各負其責、協調運轉、有效制衡的機制。股東會。股東會由股東組成，是公司的權力機構。按照《公司法》和公司章程的規定行使職權，每年召開一次年會；出現章程中規定的特殊情況時，可召開臨時股東會。股東會由董事會負責召集，股東出席股東會按其所持股份比例享受相應表決權。董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構，對股東會負責，按《公司法》和公司章程的規定行使職權。董事長由董事會選舉產生，為公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議，議事規則按《公司法》和公司章程制定。監事會。監事會由股東代表和適當比例的公司職工組成，是公司的監督機構。監事列席董事會會議。監事會按《公司法》和公司章程的規定行使職權，議事規則按《公司法》和公司章程制定。總經理。總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責，列席董事會會議。總經理主持公司日常生產經營管理，組織實施董事會決議，依照《公司法》和公司章程的規定行使職權。（二）規範的組織機構。公司將本著「精幹、高效、統一」的原則，建立若干職能機構，並根據公司經營的實際需要建立若干由總經理或委託副總經理直接領導的生產經營實體。公司部門設置：綜合辦公室：主要負責公司的行政、後勤服務等工作。財務證券部：設財務會計組和證券組，財務會計組負責公司核算制度和管理，資金計劃和調劑，利潤分配以及子公司間收入的劃分和協調，內部財務和離任審計；證券組負責股權管理事宜。營運管理部：主要負責客運、貨運線路的分配和優化，運營制度的制定和實施，業務範圍的開拓，子公司間業務的協調。投資發展部：主要負責公司投資以及內部資產的優化組合，外部運輸市場業務的收購兼并等。人力資源部：主要負責公司的人事管理，包括考核、聘任、培訓等。安全技術部：主要負責公司的安全管理，技術管理。集團工作部：主要負責各地成員企業統一使用「企業集團」標誌，實施「六統一」管理，協調線路及收取管理費，為運輸企業提供相關服務。公司下轄公司：l陝西交通運輸高速客運有限公司（控股）l 陝西交通運輸物流有限公司（控股）l 陝西交通運輸科技發展有限公司（控股）l 陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司（控股）l 陝西交通運輸維修檢測有限公司（控股）l 陝西交通運輸站場服務有限公司（參股）公司集團各地市成員企業：l 西安市汽車運輸總公司l 銅川交通客運有限公司l 咸陽交通客運有限公司l 安康交通客運有限公司l 漢中交通客運有限公司l 商洛交通客運有限公司l 寶雞交通客運有限公司l 榆林交通客運有限公司l 延安交通客運有限公司l 渭南交通客運有限公司l 陝西平安運輸公司公司法人治理結構圖：

（一）發展目標註重陝西交通運輸行業的構建，加大高科技在交通運輸行業的投入，規範公司內交通運輸企業的服務，從而帶動陝西省交通服務行業整體素質的提升，樹立規範、熱情、特色的交通行業形象，帶動與交通運輸相關服務業、教育培訓業、商貿業、房地產物業等相關產業的發展，使陝西交通集團成為在西北地區乃至國內具有一定影響力、具有一級資質的運輸企業。（二）公司發展戰略階段及其目標第一階段（2002年－2003年）：完成真正意義上的陝西交通運輸集團構建，整合陝西省交通運輸業資源，成立客運公司及各地市子公司，整合客運主體業務，樹立交通運輸集團整體形象，建立一支穩定、高效、有凝聚力的管理隊伍，逐步完善集團內的規範化管理制度，使集團儘快達到國家道路運輸企業一級資質的要求，並實現年利潤3000萬元，為把集團做大做強奠定基礎。第二階段（2004年－2005年）：進一步完善集團內部管理，進一步拓寬集團的服務線路，在相關省市設立子公司，增強競爭實力，取得國家道路交通一級資質企業的認證，成為西部交通運輸行業的主力軍，並實現年利潤5000萬元。第三階段（2005年－2007年）：加強公司的運作，在進一步提升對所轄企業管理的同時，盤活土地存量，向房地產等績優行業進軍，積極運作集團有實力的企業，如高速客運、物流、科技等公司，推向資本市場，通過上市謀求更大發展，進一步加強集團實力，使集團成為國內具有競爭力的企業，實現年稅後利潤過億元。陝西交通運輸有限責任公司將作為擬設立的陝西交通運輸集團的母公司，在較短時間內，投資組建陝西交通運輸高速公路客運有限公司、陝西交通運輸物流有限公司、陝西交通運輸科技發展有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司等公司、陝西交通運輸站場服務有限公司，使這些公司成為母公司的控股或參股企業，成為擬設立集團的緊密層以及半緊密層企業。地市運輸企業、陝西平安運輸公司與集團其他成員簽署協議，制訂集團章程，並依據章程規定享用集團名稱，成為集團的成員企業。集團公司預計在9月底掛牌成立。具體的操作步驟如下：第一，陝西省交通廳聯合陝西各地市交通運輸企業、陝西平安運輸公司以及社會發起人，依照現代企業制度要求，共同出資15000萬元，組建陝西交通運輸有限責任公司。第二、陝西交通運輸有限責任公司將作為擬設立的陝西交通運輸集團公司的母公司，分別投資組建陝西交通運輸高速客運有限公司、陝西交通運輸物流有限公司、陝西交通運輸科技發展有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司、陝西交通運輸站場服務有限公司，使這些公司成為母公司的控股和參股企業，形成陝西交通運輸集團的基本框架。第三、各地、市交通運輸公司及陝西平安運輸公司與集團其他成員簽署協議，享用集團名稱，成為集團的成員企業，由集團統一管理，實現 「六統一」。第四、上述企業共同簽署陝西交通運輸集團章程，由陝西交通運輸有限責任公司作為企業集團的母公司提出設立申請，向陝西省工商行政管理局進行企業集團的登記。第五、集團組建成功後，將整合客運主體業務，成立陝西交通運輸客運有限公司。該公司成立後，再整合各地市及陝西平安運輸公司的資產，成立各地市的參股或控股公司。並在規範運作的基礎上實現增資擴股，擴大資產規模和業務範圍，使集團達到一級資質標準，成為全國道路運輸行業的主力軍。陝西道路運輸集團經營管理緊緊圍繞西部大開發的主題，以實現道路運輸「兩個根本性轉變」為宗旨，以「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」為標準，以推動專業運輸企業「三改一加強」為內容，以實現道路運輸規模化、集約化經營為目標，不斷提高專業運輸企業的生存發展能力，並使其成為市場經營主體中的主導力量，創辦經營機制高起點、管理手段高起點的機制新、有特色的現代化運輸企業，實現運輸資源配置優、效率高、效益好、服務質量佳，更好地為經濟和社會發展服務。運輸集團的經營模式如下：

各地市運輸企業利用「品牌」加盟經營集團公司（資本經營）子公司專業經營（高速公路客運、物流、高科技維修檢測等）運輸集團經營模式在運輸集團經營機制方面，集團實行統一經營；在具體運作中，應該「六統一」，即：統一車型與購置、統一技術管理標準、統一財務核算標準、統一服務質量標準、統一業務操作規程和統一服務標識等。控股公司及參股公司重組方案陝西交通運輸集團公司只作為資本運營型的公司，是陝西交通運輸集團的核心企業，只負責對集團內各個子公司的投資，整合集團內的各種資源，決定集團內的重大事項，推進集團成員企業的組織結構及線路結構調整，協調集團成員企業之間的關係，對外不進行具體的生產經營活動。其投資收益主要源於各個子公司的投資收益。1、重組方式：陝西省交通廳以及各地市運輸企業以其在陝西高速公路客運公司的權益投入集團母公司，使陝西高速公路客運公司成為陝西交通運輸有限公司的一個控股公司。2、股本總額：4800萬元3、股本結構股東名稱出資額（萬元）出資比例（％）陝西交通運輸有限公司390081.25陝西省高管局3006.25陝西省西安汽車站3006.25陝西永安公司3006.25合 計48001004、經營範圍：一、二級以上汽車專用路、高速公路的快速客運、旅遊客運、包車客運。陝西高速公路客運公司現有員工180名，"沃爾沃"、"凱斯鮑爾"等豪華客車64輛，總座位2688座，公司資產總額7，000餘萬元。目前主要經營省內西安至寶雞、渭南、延安、榆林、商州和西安至山西運城、太原；甘肅天水、平涼；湖北襄樊、河南鄭州等省際高(快)速公路客運，以及省內外旅遊業務。日發班次110個,日運送旅客2800多人次。公司資產重組，實力將進一步加強，主營業務將更加突出，集團公司在設立後，將進一步規範交通運輸行業，陝西高速公路公司日運送旅客將達到3000多人次，平均按照每人次50元的收入計算，公司年營業收入可實現5000萬元，每年實現利潤300萬。1、設立方式：集團公司出資1500萬元，聯合其他投資機構發起設立一家物流公司，或集團公司出資直接控股某一運作成功的物流企業。2、股本總額：4000萬元3、經營範圍：物流運輸、信息管理、軟體開發、銷售、諮詢、倉儲、物流配送及物流服務。擬成立的陝西交通運輸物流有限公司將以第三物流為先導業務，採用現代物流的管理理念和技術，充分利用交通集團豐富的運輸工具、交通路線、車站等資源，在陝西地區建設一個布局合理、功能完備、高速快捷、專業化、社會化、信息化的現代物流配送體系。為全省生產、銷售型企業，商業零售企業，開闢西北市場的外地企業最大限度的提高物流速度、降低物流成本，為全市的經濟和社會發展以及人們的日常生活提供服務，為實現地區資源的優化配置，培育和壯大物流市場，提高西北現代物流業的產業地位做出自己的貢獻。在公司運營過程中，將充分利用集團在陝西省交通行業的優勢，利用集團得天獨厚的線路、車輛、場地等資源，公司發展前景廣闊，年營業收入可達3000萬元以上，近年可實現利潤600萬元以上，並以較高的增長率持續增長。1、設立方式：集團公司投入資源以及現金500萬元，聯合其他社會投資者共同組建陝西交通運輸科技發展有限公司。2、股本總額：900萬元3、經營範圍：與汽車運輸服務相關信息、安全等方面的技術開發，高科技產品的研發及服務。公司的業務主要集中在工程實施和信息服務兩個方面，首先為貨運和客運車輛安裝移動目標全球衛星定位監控系統，在此基礎上為車輛提供管理、監控、信息傳送、物流信息等全方位的服務。因此企業收入的取得也將根據公司的業務範圍主要體現在以下幾個方面：l 設備安裝的利潤l 信息服務費l 與移動業務服務商的通信費用分成l 遠程監控終端的銷售l 工程實施收入綜合以上幾個方面的內容，公司第一階段（需要半年到一年的時間）的收入為設備的安裝以及監控終端的銷售，預計到2003年完成整個陝西省交通運輸集團高速公路有限公司以及各地市企業的車輛的GPS設備安裝，實現銷售收入8000萬元。第二階段是公司為全省進入網路的汽車提供信息服務，每輛汽車按照每年50元的信息服務費收取，全省12萬輛車，可實現年收入1200萬元，除去成本以及費用，該公司每年可實現利潤400萬元。第三階段，公司將對全省公交、計程車上安裝設備並實施信息化管理，每年實現收入達到2000萬元，實現利潤600萬元。1、設立方式：集團公司投入現金1300萬元，購買西安桃源汽車檢測公司；陝西省汽車檢測站以檢測線出資35萬元，共同設立陝西交通運輸維修檢測有限公司。待條件成熟時，由集團公司注資收購唐都汽車維修中心70％的股權。2、股本總額： 1335萬元3、經營範圍：汽車維修、汽車檢測和汽車零配件的銷售。陝西交通運輸維修檢測有限公司在運作中，將充分利用陝西省廣闊的市場空間（目前陝西省共擁有營運客貨車輛12萬輛），以車輛的維修檢測為主營業務，以現代化的管理手段實現經濟效益。同時在公司後續發展中，將籌資2800萬元購買唐都公司70％的股份，並以此為平台，將汽車維修做強做大。公司年營業收入可實現4000萬元，實現利潤800萬元。1、設立方式：陝西省交通廳以其在萬壽宮的權益出資，使西安萬壽宮酒店成為陝西交通運輸有限公司的控股公司。2、股本總額：1000萬元3、經營範圍：培訓、物業管理、餐飲、住宿、廣告等。公司除保留西安萬壽宮酒店的全部經營業務外，以物業管理、餐飲、住宿、廣告等為主營業務，實現年營業收入1000萬元，追求企業的穩健和長遠發展，每年實現利潤250萬元。1、 設立方式：集團公司投入現金100萬，陝西省西安汽車站投入現金400萬元，共同設立陝西交通運輸站場服務有限公司，成為集團公司的參股公司。站場服務公司設立後租用西安汽車站的全部資產，陝西省西安汽車站原有經營業務全部劃歸陝西交通運輸站場服務有限公司，同時將全面負責全省站場服務規範化管理的牽頭工作。原陝西省西安汽車站仍作為國有獨資公司，代表陝西省交通廳負責全省站點建設投資資金的經營管理，並代表母公司對全省站場服務公司實施規範化管理。2、 股本總額：500萬元3、 經營範圍：客運服務陝西省西安汽車站職工在崗人數374人。佔用土地面積1046.5平方米(約15.7畝),建築面積12424平方米。註冊資金1207萬元人民幣,資產總額6948.97萬元人民（2001年10月末數），於1983年12月1目投產營運，車站按交通部頒發的"一級客運汽車站"標準執行。企業主管公路旅客運輸,兼營住宿、廣告業務。實行站車分離,獨立辦站，面向全社會開放，面向全行業服務。車站各參營運輸業主按合同規定向車站提供完好營運車輛，由車站集中經辦站場服務作業，提供有償服務。車站以古城西安為中心，大力促進和發展跨地市、跨省區的客運經濟聯合，積極開發高速公路運輸和專線運輸，以"一流的設施、良好的服務、一流的環境"為宗旨，將帶來顯著的經濟效益和社會效益。車站現有參營業主140個, 經營客運線路150條，營運里程45000公里，班車通達18個省(市,區)的300個縣、地、市，年發送旅客300萬人次，旅客周轉量達6.5億人公里，營業收入9000萬元以上。陝西交通運輸集團公司成立後，將以陝西交通運輸站場服務公司為基礎，進一步對全省的道路等級客運站181個站點有效整合，提高整體效率，為交通運輸集團的發展奠定良好的基礎。每年可實現利潤350萬元。上述五個控股公司及一個參股公司每年可實現營業收入32000萬元，實現利潤3000萬元（集團公司享受國務院關於西部大開發組建交通企業的相關優惠政策，所得稅免二減三）。市場前景及盈利分析交通運輸業是一個國家的基礎行業，是區域經濟活動生產、流通、分配、消費諸環節及各部門和各地區間實現有效聯繫的紐帶，是經濟機體制的循環系統。交通運輸是區域工農業和城市建設現代化發展的保證和動力。隨著社會、經濟的發展，交通運輸產業不斷擴大，在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。交通運輸業的發展為國民經濟的發展產生出新的效益，在社會再生產中起著疏通渠道的作用；經濟的增長和生產的發展又為交通運輸創造出新的需求，從而也推動著交通運輸業的發展。旅客運輸是整個交通運輸的一個重要組成部分，改革開放以來，隨著經濟的不斷發展，人們生活水平的提高，外出活動及觀光旅遊等日益增多，帶動了旅客運輸業的大力發展。從全國範圍來看，1978－1998的20年中，旅客周轉量發生了明顯的變化，增長了 5.75倍，年平均增長速度達9. 5%。到2000年底，陝西省的公路客運量，旅客周轉量分別比「八五」末增長21%、33%；貨運量、貨運周轉量比「八五」末增長86%、21%。在全省綜合運輸中，公路運輸客貨運量比重分別達到89.17%和86.68%。旅客運輸的增長和運輸需求的增加，不僅要求運輸方式、運輸結構的變化，而且也要求運輸企業體制的根本變革。陝西交通運輸集團有限公司的成立正是在為適應市場不斷擴張的需求的背景下成立的，其市場前景非常廣闊。同時，集團公司的成立響應了國家西部大開發的政策，它的成立將加快陝西省道路運輸業的發展。集團公司成立後，將報請政府有關部門和省交通廳享受以下優惠政策。第一、獲取集團公司成立後兩年免稅，以後享受15％的所得稅優惠政策。交通廳將報請省政府批准，降低集團公司的相關交通規費，如路橋通行費、養路費、附加費和運管費。第二、建議省交通廳改革現行的運輸線路審批辦法，在線路審批上向集團公司傾斜和優惠，允許集團公司通過贖買方式、買斷幹線運輸線路經營權，一些線路形成集團公司專營。第三、省交通廳將給予集團公司如運價制定、班次安排、線路開闢等方面更大的經營自主權。第四、省交通廳將給予集團公司負責向全省幹線營運車輛及城市出租汽車建立GPS全球定位系統並安裝設備，道路運輸其他信息系統的開發與運用。陝西交通運輸集團公司將處於整個陝西交通運輸集團的核心，是旗下陝西交通運輸站場服務有限公司、陝西交通運輸高速公路客運有限公司、陝西交通運輸物流有限公司、陝西交通運輸科技發展有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司的母公司，其利潤來自於其投資的各個子公司的業績。陝西交通運輸集團成員中各地運輸企業以及陝西交通運輸物流有限公司、陝西交通運輸高速客運有限公司是集團實際參與交通運營的實體，陝西交通運輸站場服務有限公司、陝西交通運輸科技發展有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司是為交通實際運營的企業提供服務的公司。陝西交通運輸公司短期的盈利是來自其控股以及參股公司為實際運營企業提供服務而獲得的盈利，以及公司控股陝西高速客運有限公司獲得的收益。陝西省交通運輸集團近期將綜合完成客運量6，000萬人次，每人次按照平均60公里，公司將完成旅客周轉量360，000萬人公里，票價按0.2元/人次×公里，營業收入將達到72，000萬元。母公司各個控股（陝西交通運輸科技發展有限公司、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陝西交通運輸維修檢測有限公司、陝西交通運輸商貿有限公司）為集團內各地的交通客運公司及社會企業提供服務，可獲得利潤2100萬元；同時，母公司實際運營單位陝西高速客運公司可為集團母公司提供利潤900萬元。在中期（2003底），集團內加入物流業務，高科技公司對集團外的公司進行服務，維修公司對集團外車輛進行維護。集團母公司將進一步完成集團的業務整合，集團的盈利能力將進一步加強。預計實現綜合業務收入20000萬元以上，實現凈利潤5000萬元以上，使得投資更加具有效率。同時，集團公司各發起人在集團公司成立時視區域情況以土地出資，這些土地地理位置優越，增值潛力大，集團公司將在適當的時機成立房地產公司，積極運作，為股東帶來更大的投資回報。近三年的盈利預測：（單位：萬元）項目2003年2004年2005年一、主營業務收入160001780019250減：主營業務成本104001080011023主營業務稅金及附加560710840二、主營業務利潤504062907387減：營業費用300430503管理費用152018652054財務費用200335350三、利潤總額300036604480減：所得稅（15％）00672四、凈利潤300036603808五、每股盈利（元）0.200.240.2516000萬元，主要來源於其五個控股公司和一個參股公司總計32000萬元的利潤分成）公司的融資計劃以及投資方向運輸集團的成立後，新的運輸集團公司符合交通部對經營全國範圍運輸業務的運輸資質管理的要求，集團企業的市場範圍和份額的擴大，將充分體現出陝西道路運輸集團的規模經濟效益。隨著集團公司經營資質的升級和運輸市場進入壁壘的提高，集團公司的市場範圍和份額必將會不斷擴大，從而可以使企業保持運輸市場競爭優勢，使企業增強了對運輸市場的控制力，提高了行業的集中程度，一定程度上削弱了市場競爭，從而降低了企業市場經營的風險性和效益的不確定性，為企業會帶來一定程度的壟斷效益和規模效益。運輸集團的組建，徹底改變了原有運輸企業「大而全」、「小而全」的企業現狀，集團公司的組建，必將大大地減少了企業的固定成本，從而就使得集團公司的單位運輸成本降低，在運價不變的情況下，單位運輸產品的獲利性增加。為了達到以上目的，集團公司在成立時需要融資10050萬元。資本需求：人民幣10050萬元，其中行業發起人出資以貨幣籌集4400萬元，社會發起人以貨幣籌集5650萬元。出資方式：權益投資，在集團母公司成立時，行業發起人將其在陝西高速運輸公司、萬壽宮酒店的權益，以及貨幣資金共計9250元投入到陝西交通運輸有限公司，其他發起人以現金投入人民幣5650萬元。投資人要求：除行業發起人外，公司將考慮引入其他社會發起人。其他發起人應符合以下的基本要求：l 最低出資額不低於500萬元l 最高出資額不得超過4000萬元集團公司設立，總計可籌集貨幣資金10050萬元，將用於以下投資：l 出資1100萬元用於萬壽宮酒店功能改造和裝修l 出資300萬元聯合其他發起人組建陝西交通運輸科技發展有限責任公司l 出資1500萬元投資組建陝西交通運輸物流有限責任公司l 出資1300萬元收購桃園檢測站與陝西省汽車檢測站成立陝西交通運輸維修有限公司l 出資2800萬元收購唐都汽車維修公司70％股權l 出資100萬元與省西安市汽車站成立陝西交通運輸站場服務公司以上投資共計7100萬元，剩餘2950萬元用以集團流動資金。風險及其對策經營風險是任何企業在運營過程中都不可避免的風險。一方面企業處在一定的經濟環境中，其經營受到整個經濟大周期的影響。另一方面，企業自身戰略計劃的制定及執行，以及日常的經營管理都會給企業帶來一定的經營風險。對待經營風險，集團公司將以建立現代企業制度為核心思想，以現代企業制度的思想要求和管理企業，規範運作，減少企業的經營風險。資本運作是集團公司公司企業發展中一個重要的利潤增長點。集團內各個公司投資支撐著集團母公司的業績。為合理的避免投資風險對企業發展的威脅，企業不能簡單地以利潤最大化為追求目標，應根據自身的風險承受能力，適當分散投資，追求合理風險水平下的合理回報。集團公司將通過合理的評估對各個公司進行合理科學的分析評估，對各個子公司的技術水平、市場發展前景進行充分的分析，力求掌握全面的信息，保證投資回報。在競爭對手方面，集團公司主要面對國內各個省市的其他交通運輸企業和省內其他費集團公司企業的威脅。省外的交通運輸企業相比，集團的競爭優勢主要體現先進的思想觀念和良好的地源優勢，集團樹立大交通的觀念，加強陝西交通運輸集團的管理，樹立陝西省交通運輸的新形象，使得交通運輸集團能首先在西北地區的交通運輸市場處於有利的位置，同時，交通運輸集團將利用陝西省本省良好的地理位置優勢和線路優勢，增強企業實力，與省外企業進行線路的聯合運營，在合作的過程中增強自己的競爭優勢。針對本省其他交通運輸企業，集團的優勢將是規模和規範化管理，集團將經營本省跨地市、跨省以及高速公路運輸線路，不斷加強管理，逐步選擇一些有規模的企業加盟集團，使得本省交通運輸企業具有統一的形象。集團公司的管理風險主要指公司人事變動、引起的風險以及各個子公司的控制風險。公司一方面將依託陝西省教育的優勢及國內外培訓機構的力量，為企業員工提供經營管理的教育培訓機會；公司將進一步完善企業人力資源制度的建設，確保公司人才的穩定性；通過企業文化的建設，形成統一的企業文化思想，增強企業凝聚力，保證企業管理隊伍的高效。同時，集團公司通過股權管理，依照現代企業制度建立良好的法人治理體系，不斷完善集團內部的各項管理制度，吸引高素質人才，使得整個集團運作在高效、穩定中運行。黨中央已發出西部大開發的動員令，陝西作為西部大開發的「橋頭堡」，交通作為西部大開發的「先行官」，將積極響應，抓住機遇，迎接挑戰，加快公路建設和運輸發展，再現公路交通史上的輝煌。陝西交通運輸有限公司改制工作日程表日 程工作內容責任方7月24日召開中介機構協調會交通廳、各中介機構7月30日完成高客以及萬壽宮審計工作會計師7月28日召開行業發起人會議，初步確認出資情況交通廳、各地交通運輸企業7月30日以初步確認的出資情況，完善商業計劃書諮詢公司8月10日完成各行業發起人擬投資的資產評估報告資產評估師8月12日完成商業計劃書，開始尋找社會發起人諮詢機構、交通廳8月10日初步確認發起人，並簽訂社會發起人出資意向行業發起人8月15日確定社會發起人，初步確認出資情況諮詢機構、交通廳、各發起人8月25日簽署發起人出資意向書社會各發起人8月26日辦理名稱預先核准交通廳、中介機構9月1日簽署發起人協議、制定公司章程草案各發起人9月2日申請工商登記諮詢機構、發起人9月12日取得集團母公司工商執照諮詢機構、發起人9月15日著手準備集團設立工作，起草集團內章程、協議等母公司、諮詢機構9月20日公司出具投資協議母公司、各子公司發起人10月15日完成集團各子公司的設立母公司、各子公司發起人10月20日完成集團內成員的各種文件並簽署集團的章程諮詢公司、集團各個企業10月25日完成文件匯總申請設立集團諮詢公司、集團各個企業10月30日取得集團設立的批文集團正式設立諮詢機構、集團母公司目 錄第一部分 陝西交通運輸有限公司簡介... 1一、陝西交通運輸有限公司成立的背景... 2二、公司的基本簡介... 3三、公司股東及其股本情況... 4四、公司的功能定位... 9五、公司的組織結構體系... 9六、公司的發展規劃... 14七、擬設立的陝西交通運輸集團計劃... 15八、集團的運營模式... 16第二部分 控股公司及參股公司重組方案... 18一、陝西高速公路客運有限公司重組方案... 18二、陝西交通運輸物流有限公司重組方案... 19三、陝西交通運輸科技發展有限公司重組方案... 20四、陝西交通運輸維修檢測有限公司重組方案... 21五、陝西交通運輸萬壽宮酒店有限公司重組方案... 22六、陝西交通運輸站場服務有限公司重組方案... 22第三部分 市場前景及盈利分析... 24一、市場前景分析... 24二、公司的盈利分析... 25第四部分 公司的融資計劃以及投資方向... 28一、融資計劃... 28二、 資金投向... 29第五部分 風險及其對策... 30一、經營風險及對策... 30二、投資風險及對策... 30三、競爭風險及對策... 30四、管理風險及對策... 31
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