交易和分析完全是兩回事

我可以用實際的例子說明交易和分析之間的區別，當做不斷進步的過程吧....公司來了一姓黃的分析師，他對黃金的分析有自己的一套方法，當然準確度還可以，我們日常在一起分析交流。他的理論就是區間震蕩理論，看前期的籌碼壓力位，其實這個和黃金震蕩指標類似，我用布林線kdj都可以抓到效果幾乎相同。黃金大部分都在震蕩，技術出現單邊也會在前期震蕩，這種理論模式適用於黃金不錯。很好用...這說明我們對於黃金的交易模式是一致的，他喜歡「逆勢」交易，在震蕩指標裡面就應該逆勢交易的...但是我認為有一點他做的不好，那就是關於買賣點時機的問題，這也是大多數分析師最大的毛病.

為什麼？交易最好的是趨勢和時機的問題，很多人不知道這才是交易的核心，在分析師的意識裡面他們的資金是無限大的，他可以無限的加倉，可是真實的交易呢？你重倉錯一次就完蛋了....交易員面臨的技術問題更大，挑戰更大，分析師也許說對了十次，說錯了一次，但是你一逆勢加倉抗單可能就足以讓客戶爆倉，你懂嗎？比如昨天，這是我親身經歷的例子，他在一個較低的位置看多，結果呢？小時線下去了，創造了新的低位，就在此時他還建議加倉，當然後期kdj金叉了，很多時候我們第一次想做多的時候往往是錯的，此時等風險過去了我們會建議客戶再次買進，就好像客戶的交易加了一層保險一樣......當小時線結束，他立馬通知那個單止盈...以此證明他是正確的....而就在前天他也是建議一些朋友在早晨的時候買進去空單，結果呢？一路上漲12小時，昨天早晨還有同事問我單子還拿著沒，回本了.....因為過了12小時候黃金開始下跌，回到了成本線附近，我感到可笑....他們就是這樣做分析的嗎？你要知道假如我們倉位重就死翹翹了....連6小時都抗不過，我們都是重倉交易....我的客戶在重倉交易你懂嗎？前一段時間股市大跌，公司有人讓客戶交易恆指最高點做得多單，他問我建議，我當時判斷美股大漲，中國股市應該也會拉一拉，但是恆指跳空高開以後就一路下跌，期間我也發現幾個做多的位置，所以我對他說突破這裡方向轉折，可是呢？突破了按照我的習慣，恆指做多情緒在20分鐘以內就看出來不強烈，務必等回踩....回踩了，漲了30點，可是呢？收的不好，按理說就應該立馬撤出來，可是這話不能給他說，為什麼？因為我變化太快了，我可能在不斷地糾錯適應市場，但是他的客戶呢？一個醫生在手術室給別人動手術，並且這是他第一次交易，你懂了/他扛著單子.......那天恆指暴跌400點....不知道他後來止損了沒有....當然這個和黃金還不一樣，黃金有黃金的交易策略，大部分不能追黃金就是這個思想和屬性，除非你判斷準確了……

我昨天等了一天，對，我就等了一上午，上午有一次黃金達到了布林線下軌道，留下很長下引線，按理說可以做多，賭一個機會，但是我沒有，我壓住了，我不像賭博，我今天務必找一個百發百中的機會來奪回我的頭寸。這也說明布林線並不是說起來這麼好用不是嗎？肯定還有其他參數我沒有考慮到，沒法讓我感受市場....現在我認為是趨勢環境，也就是說黃金現在屬於什麼趨勢？震蕩還是單邊裡面？以及他的情緒區域，這個直接決定了我們採用什麼指標使用它...後來kdj金叉，我壓住了，等一下個小時小時圖實體陰線，我猜測這是不是昨天螞蟻爬樹的形態呢？下一個小時還是陰線？此時kdj再次死叉，我很疑慮，沒有動，其實我通知他了，可是還是沒有死的執行令，因為我害怕緊張....下一個小時線開始拉升，我感覺奇怪，假如按照我的習慣上一小時買進去這一小時回本我就應該立馬出來再看看。 結果走的是陽線，kdj再次金叉，啊，他想買我壓住了，告訴他咱們在忍一忍，還不到百發百中的時刻，然後小時線走完，我預計他一定會回到40.5，給我們操作的機會告訴他回撤我們建倉....30分鐘以後終於到了，開始拉升，中間略有回撤，不過都沒有跌回原來的低位，一路拉升漲了40個點，晚上才結束，這可以說是自己執行不錯的一筆交易，因為我們需要等一個關鍵位，那裡買百發百中的並且還會有巨大的利潤。而那個朋友呢？早在我準備建倉的時候一個小高點就建議同事出來了....或者他中間會讓客戶出來...但是呢？你會看到，你按照他的分析交易，真正屬於他的機會早就損失太多的利潤，而屬於他的風險他只會無限的放大，怎麼可能會賺錢呢？我把原因歸為兩點：

1，他只會分析，卻不會感受市場，更沒有明確的買賣計劃，進場信號，糾錯信號,出場信號都沒有，即使有也是模糊的不明確的。徐翔的一個下屬說過，徐翔止損非常快，這一點我很認同期貨市場就在於一個快字，只要你感覺不對勁立馬止損越早越好！很多人只會分析不會交易，說白了就是他們的系統是模糊的，只看到了趨勢卻不會買賣....一旦讓他們拿自己的錢交易，他們就連最基礎的心理波動都無法控制，因為行情一直在波動，需要很多的時間才能走出來趨勢他們往往熬不住，總會產生各種想法...

2，不會管理風險和賬戶，期貨市場只能賺錢了加倉決不能虧錢了加倉，黃金例外....但是也需要交易模式////確定，因為早晚會有黑天鵝不是嗎？所以黃金的逆勢交易只能是小倉位累計交易。雖然準確率很重要但是當你回過頭來你會發現，準確率其實不再重要，或許一開始你的準確率是百分之八十，可是這裡面有很多的準確單子是無效的你懂嗎？那些賺一兩個點就跑的交易就是無效交易。行情每天的波動是有限的，即使你水平再高你終究會達到一個峰值，這是理論的閾值，況且有時候是通過波動有時候是通過單邊運行，有時候可能一天都沒什麼行情，我們的時間，利潤幾乎都是有限的，我們的目的就是在這個裡面追求較高的收益，等你回過頭來看自己的交割單看一看，比如股票，一個趨勢需要三四天時間，等你買到一個垃圾股或者買到一個超短線卻沒賺到錢卻眼睜睜看到一個牛股連續拉升了一星期，隨筆一下交割單你會發現，雖然你在研究在讀書在和別人交流請教，可是終究會為買進去那些不倫不類的1--2個點的股票感到羞恥，浪費你的時間放大你的風險..... 也就是說，任何系統都不是完美的，都有賺錢和虧錢的兩個方面，等你賺錢的時候你有沒有賺到屬於你的利潤呢？（注意，這不是什麼狗屁買在最低點買在最高點，這簡直是扯淡！）而一旦你的交易錯的時候你是否第一時間制止呢？哪怕是百分之50，你賬戶一樣飛上天，而這恰恰是最難得，所以隔一段時間看看你的股票賬戶，你是否想往自己臉上打呢？ 自從火車站辭職時候我就不在害怕行情，黃金也是一樣，因為我們最重要的不是研究百分之百完美的系統，而是如何控制風險，更好的適應市場/.//讓利潤在控制的範圍內走的更遠，讓風險在第一時間制止.