我炒股獲勝的秘訣：不妨試試最「人性」方法賺錢，少走10年彎路
一切成功者，都是以眾多的失敗者為鋪墊的，金融投機市場更是如此，這是市場循環的基礎；市場眾多的是失敗者，有人說故事是埋葬精英的墳墓。究其根本原因，即使是精英人物在投資市場中也很難超越人性中的恐懼和貪婪。故事折射人生映照人性。在故事做正確的事情都是違背人性的,要轉變固有的觀念，以精確的思維對繁雜的事物進行判斷。在交易中根深蒂固的舊思維難免會和新的思想產生激烈的衝突。我們要學會拋開雜念，拋開腦子裡舊有的思想，徹底的改變自己。從學習方法、生活習性、思維方式、飲食習慣到為人處事都要改變，達到領悟事物內在規律的境界。股票投資沒有什麼複雜的技巧，最重要的是觀念，觀念正確就會贏，成功者只不過養成了一般人不喜歡且無法做到的習慣而已。 如果一個投資者不能超越自己的本能、改變自己的觀念、改變自己的行為方式就不可能在投資市場獲得真正成功。如果不改變內心外表的改變是徒勞的。著名的心理學家馬洛斯說過，心若改變，你的態度跟著改變，態度改變，你的習慣跟著改變，習慣改變，你的性格跟著改變，性格改變，你的人生跟著改變。捨去執念才能峰迴路轉。只有徹底的轉變才能抓住事物的主要矛盾，從紛繁複雜中尋求事物的關鍵。
「你不知道你是你，所以你是你」。有人終其一生不斷探索市場，卻從未花時間去了解自己。有人始終不了解失敗並非來自於市場，在市場中自己敗給了自己。人最大的敵人來自於其內心。投資市場不同於社會生活的其他方面，當人們從事任何其他社會職業時，人性的弱點還可以用某種方法掩飾起來，但在投資市場上，每個人都必然把自己的人性弱點充分地表現出來。公開競價就是公開展示人性。一根K線，兩種顏色，三個部分，四種價格。是恐懼、貪婪、憤怒、猶豫、慾望、無知與審慎、智慧、知識、覺悟經過激烈的搏殺後在盤面上留下的痕迹。在交易中人性的貪婪具體表現為1、重倉交易、頻繁交易，期望一夜暴富。 2、賺小錢賠大錢，當賺錢時覺得「二鳥在林不如一鳥在手」，急於獲利了結。而在賠錢時不願意小賠離場而是緊緊的拿著虧損單，希望價格回到開倉價附近賺錢後再平倉，而導致損失越輸越大。3、害怕踏空錯過行情而去逆市交易。透過自己在市場中的行為可以幫助你認識自己。而認識自己更透徹，你就會越接近市場的本質。
交易中的人性弱點，這是人與生俱來的本性，想要完全克服很困難。人類歷史上的傑出人物如牛頓、愛因斯坦、丘吉爾，以及蔣介石都在證券投資中遭受過挫敗。牛頓在事後說：「我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算出人性的瘋狂」。在紛擾的行情里中，「心隨境轉則煩，境隨心轉則悅。」太多的慾望太多的恐懼你唯一能控制的是你自己的心。由此可見，在市場中保持理性和清醒是何等的難能可貴。而要成為贏家則必須克服自身的人性弱點把他們控制在一個適度的範圍內。敢于堅持獨立、理性的思考。巴菲特所說：「我們也會有恐懼和貪婪，只不過在別人貪婪的時候我們恐懼，在別人恐懼的時候我們貪婪」。
交易之道「舍」與「得」
有句話說得好：心有多大，世界就有多大。這句話放在交易中也很合適：心有多大，行情就有多大。大多數投資者容易被事物表象所迷惑，看不清事物本質。他們每天追求確定性，追求暴利，追求傳說中的聖杯，然後，迷失在交易利益的得失之中，無法悟透一道坎：取捨 。
優秀的交易系統，必然包含取捨
取與舍，很重要。只取不舍，市場不會給你存活的機會；只舍不取，你自己會斷絕自己的生路。一個健康、具有正向預期收益的交易系統，必然包含取捨之道。
比如，想獲取暴利，必然要在某些方面捨去一些東西，暴利的前提可能需要重倉持有，如此你就不能如同輕倉交易般安全。所以，你捨去的是安全。相反，你若取安全，那麼你就需要低倉位來進行交易，你捨去的，就是短時間實現暴利。若你喜歡落袋為安，在有一定盈利的前提下，主動平掉倉位，你便心安理得，能拒絕利潤回撤帶來的痛苦，而你捨去的便是未來繼續盈利的可能性。
相反，若你選擇承受回撤，你有可能取得更多的利潤，你的捨得也是心安理得。你選日內，放棄隔夜，那你便是取低風險，取隔夜安全，但是你舍掉了大周期的一系列好處，比如，你的規模會受限制等。
性格、特點不同，對事物的關注點也不同，於是市場上誕生了各種各樣的交易方式。然而，大多數投資者所選擇的交易方式，將貪婪的本性展現無遺：既要低風險，又要高收益；既想抄到底，又想在高位出場；既想拿趨勢，又不願意承受波動。所以，在各種利益的誘惑下，大家都在發揮自己的聰明才智，期望找到一種完美的交易方法。可不幸的是，這恰好是市場最大的謊言。
大多數人迷失在利潤的誘惑里
前段時間，市場急速下跌後，幅度反彈。我持有股票的空單，在行情急跌的過程中，有了很大的浮盈，但最後的結果是回吐了大部分的利潤。相反，由於當時下跌太猛，我的一個採用程序化交易的朋友進行了主動性平倉，即採用手動方法，終止了權益的波動，放棄了尊重系統，留取了絕大部分的利潤。
誰對誰錯，沒有定論。但是很明顯，我們都有所取捨。我取的，是對系統的絕對尊重；捨去的，是資金曲線的平滑，我願意承受資金曲線的回撤。他取的，是確定的利潤，捨去的，是對系統的絕對尊重。
從這次的結果來看，可能他是對的，因為他的利潤遠高於我，但是，在未來的某個階段，他可能因此而受到懲罰，因為他的思維里夾雜了一些主觀上對極端行情不確定性的恐懼。他急切地想終止權益的波動，那麼，在未來某一波更大的行情出現時，他更沒有勇氣去持倉到最後。他的承受能力，他對趨勢行情的容納程度，會受到這一次干預系統的結果影響而變小，那麼，將周期放大來看，他做出的選擇未必優於我。
思維的一致性
這裡涉及一個問題：思維的一致性。也是開頭那句話給我的提示：心有多大，行情就有多大。我是做趨勢的，當趨勢出現的時候，我必然要相信趨勢會持續下去。當回撤的時候，我必然要有一定的承受力度，如果我無法承受一定幅度的回撤，那麼，我必然無法抓到大的趨勢行情。
很多人無法理解這個簡單的道理，他們只看到，如果我不去承受回撤，那麼我的資金曲線會站在高位，利潤會可觀。可問題在於，思維是有一致性的，我如果不去承受這次回撤，那麼我在曲線剛有起色的時候，就會主動平掉倉位，從而使曲線失去以後大幅度上揚的機會。
我所了解的一些交易員，喜歡在某個個股大幅度下跌的時候買入。其實，使用這種交易方法的人，他對市場的理解偏向「框架」。他更願意相信市場各個個股的價格均有一定的界限。那麼，他的思維一致性導致的結果就是他永遠無法「拿住」大行情。即使他抄到了底，他也容易失去手中的頭寸。因為在他的思維模式里，對行情有「底」的判斷，也必然有「頂」的預期。他沒有趨勢型交易員的承受能力，也註定無法取得趨勢帶來的利益。
根據實際情況，做出屬於你的取捨
在交易的過程中，每時每刻，我們都會受到利益得失的影響，這很正常。人都是有慾望的，慾望的大小，體現在你的賬戶資金額度上。如果你的慾望很大，那麼你的賬戶資金額度對於你的資產來說，應該佔有很大的比重。因為小賬戶小資金的權益變動根本無法激起你的一絲慾望，只有大的利潤，才能讓你的慾望得到滿足，才能讓你有在市場中繼續交易的動力。
但是，我們需要懂得取捨，也必須要做出取捨，想從市場中取得更多的利潤，必然要捨去更多的東西，比如，你的總資產可能因此而劇烈波動，你可能因為利益的波動而失去了從容，失去了冷靜，你的家庭也因此不和睦，等等。相反，你若降低你的慾望，讓它保持在一個均衡的狀態，控制你的倉位，追求屬於你的利潤，你可能因此而變得更加從容、更加淡定，你對交易本質的理解可能因此加深，你的交易水平或許會得到巨大的改善。
追求在底部買入，並且在趨勢的高點賣出，這是很難實現的。即使實現，也不具備可持續性。理由很簡單，你只取不舍，市場會消滅你。所以，交易者應重視取捨之道。請梳理一下你的交易系統，捨去某些不切實際的期望，將盈利的預期降低一些，縮小倉位，不要過度地使用槓桿，不要追求一夜暴富，那麼你所取、所得到的東西，會更多一些。
江山易改，本性難移
「江山易改，本性難移」，多悟古訓，可得真理。人，總會在同一個地方犯錯誤，為什麼？人性使然也。
生活中有沒有這樣的經驗，你和別人競技，尤其是那種雙方互博遊戲，比如象棋。有人擅長用炮，有人喜歡使馬，真正的高手往往是中局搏殺的時候利用對手犯錯誤來贏得一招之得從而鎖定大局。關於象棋還有個故事，說的是古時候有一家人，母擅長象棋，女也擅長象棋。經常會迎來一些挑戰者。後來母親退居二線，在屋內做針線，女在院落迎來送往。一天，來了個高手，和女在院子搏殺激烈，女大有招架不住之勢，這是屋內傳來母的聲音：女，家裡的那匹馬是不是拴在後院了，應該拴在前面那棵樹上。女聽之，釋然。原來母親在提醒自己要擺對馬的位置。經過一番調整，女兒勝了這盤局。母親深知女兒的弱勢會導致她在同一個地方犯錯誤，及時告知使之糾正。可是生活中，你總是有這樣的知音嗎？更多的時候，你的對手正在等待你的錯誤，利用你的錯誤去戰勝你。
乒乓球，是我兒時最喜歡的一項運動。當時和小夥伴打球，我也曾悟出了一個天真的道理。小明喜歡用正手，我就往他反手打，小紅喜歡出案球拉弧線，我就打短的……諸如此類。也在遊戲中樂得其所。善用對手的失誤並且去戰勝他，所謂的「打蛇打七寸」是進攻方最有力的武器，因為那是他的弱點，根據人性，他總會在同一個地方犯錯誤。
是的，博弈遊戲進攻的同時我們也會作為防守方。有一句話說的好：其實很多時候我們是在和自己交戰，最需要戰勝的人是自己而非他人。其實這裡面的樸素道理就是我們要明白自己的弱點，儘力去克制自己的人性弱點，用許多方法去規避，少犯錯遠遠勝過多做漂亮的進攻。
投資市場更是一個巨大的博弈場。尤其是雙向市場，每時每刻你都存在對手盤。在你進攻的時候若能換位思考下，你的對手怎麼想，他的優勢在哪裡，他的弱點在哪裡，或許下單的時候會有更清晰點的邏輯。
同樣，更難戰勝的是自身的弱點而不是對手的弱點。人性的貪婪、恐懼、懶惰、懷疑、嬌嗔等等無時不刻存在著。有說「七宗罪」，請給自己一個安靜的時刻思考，自己交易中的「七宗罪」都是什麼？想明白，入市和自己交戰的時候，記得不要在同一個地方犯錯誤。少犯錯誤，就是勝利。因為根據常識，大多數人還是會不斷犯錯誤，市場永遠是在踏著失敗者的屍骨在前行。
交易是反人性
交易是反人性的，必須克服人性的弱點才能取得成功，難道上萬年的進化史鍛造出來的人性，在金融市場里真的就這麼一無是處？事實上，一個完整的人格就像一台高智能的計算機，組成了龐大的行為選擇系統，在生活中的方方面面都有所體現。正是這些嚴絲合縫、環環相扣的選擇方式才讓人們在社會中生存、進步、成功。
對於如此豐富的行為模式和思維習慣，如果只是用簡單的一句「人性在作祟」去解釋交易的失敗，其實是十分不嚴謹的，或者說是對交易、對自己的不尊重。所以，我們必須明確人性中到底哪些習慣影響著交易，將這些「bug」在人性這一龐大的計算系統中剝離出來，才能更有針對地鍛煉、彌補和提高。
老柯抽選了30位交易員，調查樣本覆蓋了大多數比較流行的交易手法和周期，人員構成也是兼顧了高手和仍舊無法穩定盈利的交易員，向這30位交易員進行約談和問卷調查，最終確定了15個人性選項中影響交易的5大怪圈。
固執與搖擺
每一個人或多或少都會有一些固執，在生活中正是「固執」才給了不同的人以不同的生活態度，但在交易里固執卻是盈利的天敵。調查過程中，多數交易員都反映了一個情況，進場之後自己會變得「有態度」起來，樂於接受利好自己頭寸的消息，情不自禁地忽視，甚至屏蔽一些不利於自己頭寸的消息。更有甚者會在慌亂之中通過加倉的方式來強化自己心中對於持倉方向的堅定，和對盈利的渴望。結果可想而知，不能及時止損導致自己的虧損敞口越來越大。
在固執的同時，人們還會經常處於搖擺的境地。在物種進化過程中，面對未知表現出反覆地猶疑、搖擺通常可以避免暗藏的陷阱。但在交易中明明看到了進出場信號，交易員的徘徊反覆往往會導致坐失良機。因此，固執和搖擺兩種近乎對立的人性特點在金融市場中，可以同時集中在一個個體身上，並對交易結果造成十分嚴重的破壞。
付出越多執念越強
相信很多朋友都會有以下經歷，面對一波看好的行情，如果進場被套，起初可能還有砍倉的打算，而一旦被套得越來越重，就會捨不得砍倉，或者說是下不去手，最後結果就是「揮淚斬馬謖」，由小浮虧硬生生拖成了大平虧，這就是付出越多執念越強造成的。就像一本心理學書上舉的例子那樣：當一名男性追求一名女性時，只需要二者之間產生更多的交集，獲取更多的共同記憶，擁有更多的且獨一無二的經歷即可。這會讓彼此之間付出更多的物質與情感，從而關係變得異常親密。這也正是「日久生情」的心理學依據：人們對於一件事的付出與他們對事情看法的堅定程度呈正比。
害怕失去
人們天生害怕失去，或者說人們面對失去時會通過恐懼來激發憤怒、惱羞的情緒，從而引起爭奪、拼搏的行為。這在生活中會讓我們變得更有力量，面對生活中的損失我們會更加發憤圖強，以達成「獲得」的目的，平息心中的不甘，消除失落與恐懼。但在交易中，這一「適應自然」的人性特點卻毫無用武之地，甚至會「幫倒忙」。30名調查樣本中，有23名交易員都表示自己曾經有過在虧損之後發生交易失控的情況。尤其在到手的利潤眼睜睜看著變成虧損時，心中會產生一種難以抑制的衝動，恨不能馬上衝進場把剛剛損失掉的利潤全部拿回。交易需要理智和冷靜，人類作為動物所具有的應激反應是交易盈利的大敵，我們要永遠記得「善敗者不亂」。
不甘失敗，安於現狀
面對失敗時人們通常的反應會顯得不甘心，歷史上只有那些能夠忍氣吞聲、卧薪嘗膽者才最終成就大業。正如上文「害怕失去」中提到的那樣，挫敗感會讓人激發出「賭性」，從而變得情緒失控，不惜涉險。在交易中，虧損會讓人變得傾向於冒險，比如接連不斷的虧損後，會讓人萌生「什麼都不管了，扛一波再說」的危險想法，而這種想法也往往會讓人踏入萬劫不復之地。
與失敗後不惜冒險相對的，人們在獲取盈利時會變得畏首畏尾，生怕到手的利潤消失不見。這也就造成了「放大虧損，截斷利潤」的怪象。誰都知道要控制風險，讓利潤奔跑，可一旦實際操盤時，人性就會蒙蔽住理智的雙眼。這種人性特質在生物進化中有著積極的意義，在調查目標中也普遍存在，但就交易本身來講，我們必須直面並克服這一點。
心存僥倖
僥倖心理可以幫助人們在面對危險時，勇敢地一次次嘗試，但在交易中這樣的人性特點卻會讓交易員苦不堪言。僥倖往往發生在一次或幾次偶然的成功之後，這樣的經歷會讓交易員潛意識中對成功帶來的喜悅保持敏感。即使清楚地明白這樣的成功是偶然的、是危險的，但只要沒有巨大的損失來扭轉這種思維傾向，就會一直冒險進出場。僥倖的可怕之處並不在於一兩次冒險的行為，而是連續多次僥倖成功之後帶來的思維習慣的固化。試想不設止損，一遇浮虧就索性不管將會多麼恐怖。
知己知彼方能百戰不殆。「知彼」就是認知市場，認知盤中各方力量的變化，這些可以通過交易技術加以提高；「知己」就是認識自己，認知人性中存在哪些漏洞，只有清楚問題的癥結，才能改變、完善。在交易中，希望大家可以時刻保持警惕，審視自己是否陷入文中提到的5大怪圈，只有這樣才能走上穩定盈利之路。
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筆者：張綸柯
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