在股市,價格的每一次波動從來都沒有意外,它始終是自然的,始終是合理的,這句話可能我們開始投身交易的時候就會聽說,但是要真正的學會,可能要用上整個交易生涯,不論是美國股市1929年大崩盤,還是中國A股從六千點跌倒一千八百點,即是你可以說它不合理,但他確是自然的。
所謂的意外,往往在於交易者按照自己的想法開倉進場交易,但是盈利的想法沒有實現,所以,獲大利的目的沒有順其自然的實現,虧損就變成了意外,人不能上都不喜歡認錯,所以交易者都不喜歡虧損,無論是外在的物質方面,還是內在的心理層面,但是,虧損卻很喜歡交易者,確切的說是很喜歡交易者的貪痴嗔。
交易者在入市之初習慣了主觀交易和情緒交易,也是人性中貪嗔痴體現的最為淋漓盡致的時候,所謂主觀交易是指有了看漲的想法之後,就會找各種各樣的支持自己觀點的理論指標來說服自己是對的,而不是說是根據指標的走勢來定漲跌的預期;所謂情緒交易最典型的就是多單砍了反手空單進,或者空單砍了反手多單進。
這兩種交易方式都是典型的「我執」,很多人曾經研究過怎麼樣跳過這一步,直接過渡到客觀交易,比如尋求程序化交易,但是結果並不怎麼樣,大概是因為經歷是智人本領進化的必然程序。大概很多交易者以為利潤是慾望的產物,但是實際上天平的一邊是利潤,另一邊則是風險,承擔了風險才會獲取利潤,而不是想要獲取利潤了就會獲取利潤,這是非常典型的「做」與「想」的問題。
交易的過程是最能展現心理活動的過程,很多交易者會因為價格太高不敢買,反而熱衷於做空,會因為價格太低不敢賣,反而熱衷於抄底,這裡面矛盾的點在於我們認為的太高或者太低往往是基於我們認為「合理」的價格之外的,而不是市場本身走勢合理之外的,所以六千點跌倒四千點的時候,很多交易者覺得跌的已經夠便宜了,可以進場抄底了,當這種主觀的交易思維始終是交易的依據的時候,整個交易也是種被困在了一種近似於賭的場景裡面。
貪嗔痴會讓交易者變得像賭徒一樣瘋狂,也會讓交易者變成唯唯諾諾的膽小鬼,這都會讓交易過程變得特別極端,能做的交易,和想做的交易是完全不同的兩種交易觀念,市場從來都不會去考慮你今天是該高興,還是沮喪,也不會體諒你的情緒波動,對交易者來說,盈利的部分自己決定不了,想要賺100個點也許市場只能給60個點,學會及時落袋為安,不執意要求那100個點是交易者能不能走的更遠的關鍵;但是交易者可以決定的是虧損,你只想虧20個點,市場就不會讓你虧100個點,有意思的現實是往往我們制定好了虧20點的策略,最好卻止損了100個點。
克服心理恐懼或者貪婪最好的方法是規則,規則在開始的時候可能會是一些具體的開平倉策略,慢慢的隨著時間的推移會變成一種交易理念,有規則,但是一種近乎於無規則的自由,在很多交易者看來這是矛盾的,但這更是一種無招勝有招的境界。