外匯保證金交易有那些控制風險的具體方法？

09-27

外匯作為金融的最高殿堂，散戶們大都是虧貨，其實不僅僅是外匯，任何的金融類投資幾乎都是虧者多賺者少，於是小編的一位朋友之前提了一個非常有意思的問題：
既然外匯散戶80%都是虧貨，那麼每次分析完後，再下單前一秒，反向下單，是不是就可以長期盈利了？
好嘛，想把自己當成反向指標，可是外匯裡面的反向指標，真的是那麼容易當的嗎？

先舉個例子具體說明。
例如石油跌到40，你根據自己的分析，得出一個非常合理的結果：「快到底了」，如果按正常的操作法，40進場做多。但是，由於你已經不是新手，你以前抄10次底可能8次錯（不是方向判斷錯，而是每次反彈來的日子總比你判斷的要晚來）。
這時候你會這麼想：「大戶肯定也覺得大部分人會40進場，我就把它推低到37，洗掉大部分做多的人出局，然後再拉升」，你估算到了大戶會走這一步棋，所以這時候哪怕你覺得石油遲早要升的，升是非常合理的，但此刻你選擇做空。
可能很多朋友都有過這個疑惑，為什麼我的永遠是市場的反向指標？那我想成為市場贏家，是不是只要調轉180°即可？
以前曾經想過這個問題，既然自己做10次虧多贏少的話，那麼每次都反著來，不就變成贏多輸少了？

投資絕不是賭博

大多散戶們問的問題，並不是投資的問題，而是賭博的問題。
賭博很簡單，玩骰子，押大小，多數情況，不是大就是小。你每次玩如果都是輸多贏少，那就反向操作嘍，想壓大就壓小。或者你對面有個運氣特別差的，那就他押大你押小嘍。看，這就是標準的賭徒心態，賭徒邏輯。

外匯投資，不是賭博，不是非此即彼的一鎚子買賣。
比如某個貨幣對，你分析結果是一路破位上漲。請問，反面是什麼？反面並不是一路破位下跌。可能是先小跌，然後觸底反彈大漲；可能先小漲，然後大跌呢；或者乾脆盤整，不漲不跌等等。
外匯投資不是一個十字路口，並不是左邊錯了，右邊就一定對。外匯投資是一片沙漠，東南西北一望無際，隨你往哪走。

市場永遠是對的，所以，請順勢而為。這個道理人人都懂，但都還在虧錢，說白了，賭性太重，能做到的不多。
大家都喜歡研究底在哪，喜歡賭超跌，賭反彈。但卻很少有人研究大勢。市場現在的勢是下跌，你就跟著這個大勢，做空好了。市場太複雜，複雜到你連跟上這個大勢的節奏都不容易。
你卻認為市場很簡單，認為你能預測到市場的底部。
你在賭，賭輸了而已。你賭反彈，沒反彈，你不認為自己錯了，卻認為市場出錯了。怪到什麼大戶，莊家身上。錯了就要認，市場這麼複雜，你技術不到家，沒法找到真正的底部，賭又賭輸了，僅此而已。說什麼莊家故意為之，就有些可笑了。

頻繁交易是根源

小編認為，散戶頻繁交易行為本身可能才是虧損的源頭。

這張統計圖來自於一篇基於1991-1997年美國股市交易情況的研究報告，期中灰色柱表示交易頻率，白色表示毛收益（不考慮交易費用），黑色表示凈收益。對大量交易者表現的分析表明，頻繁進行操作並不會顯著提高毛收益率，反而會因為交易成本的增加而降低凈收益率。
有句玩笑話說的好，你每次想交易時不交易，就跑贏90%的散戶了。
但是不可否認這是正確且可以執行的的答案：你開個戶，放點錢，然後不操作，你就戰勝大部分散戶了。
這畢竟是玩笑話，不做當然意味著安全，但是也意味著沒有任何的希望，同樣這句玩笑也進一步的證明了大多散戶進行了太多不必要的交易。

如何才能減少頻繁交易呢？
投資者應該首先引起對風險的關注，而不是利潤。

無謂的交易恰恰是更多的看到利潤而忽視了潛在的風險。飄渺的利潤如無形的手促使很多投資者盲目的交易。只要清醒的認識到利潤的不確定性和風險的必然性你就可以在很大程度上減少無謂的交易，而這也是減少無謂交易的必然基礎。
減少無謂的交易並不等就不交易，也不等於只要減少了無謂交易，就必然能抓住有價值的機會。
適當的交易是與市場保持聯繫的重要手段，關鍵是每次交易一定要慎重考慮，完全清楚進場之後在哪裡止損，以及市場目前是否具有好的進場點位等。有些行情你能看得到，卻難以真正的把握到，我們只能做那些既看得到也可以把握
的行情就可以了。

總結

如果每次反過來做，結果肯定是有盈利的，也有虧損的。盈利的時候想，唉，幸虧反著做了，虧損的時候想，唉，還不如按之前思路做了。
這不叫做交易，這真心是在猜，在賭了，因為在進場的那一刻，如果反著做，就說明已經沒有任何你能認可的進場理由了。
如果非要說什麼反著來，我們要跟大多散戶的思想反著來，而不是行為。
交易不怕錯，怕的是瞎做。

市場風險不可控，能控制的只有交易風險，也就是倉位和止損，別重倉設好止損風險就不大，另外就是交易心態，別衝動交易，頻繁交易，不然一筆筆賠下來也不小。簡單的方法就是通過技術分析，判斷下交易品種的盈利空間與止損幅度，篩選機會。

輕倉、好位置、止損，自律不行就下計劃讓別人下單或讓別人監督你下單

首先止盈止損必帶，其次倉位的大小，開倉的頻率和抗壓的能力。
知匯先生：對金融市場的感悟小記（外匯操作篇）?
zhuanlan.zhihu.com
詳細在文章裡面，可以看一下。

不無極限的抗單，加倉次數有固定模式和規律，品種不能套兩個以上，總之就是做好風控吧

第一，確定合適的倉位。第二，確定每單的能接受的最大的虧損比例，設好止損止盈，第三，賺錢了可以適當調整止損位置，包住本金和一部分利潤。第四，下單一定要有切實的下單理由，切記胡亂下單

根據本金確定整體倉位，最大回撤，已這兩個數值確定每單的手數和整體持倉，還有止損比例！風控其實就是控制虧損及風險，確定好自己的交易準則以後，貫徹執行它，然後隨時注意調整，通過一段時間的實踐，形成完善的流程

選好槓桿、控制好倉位，最重要的就是管住手，其他的就還好了。
一是練心，二才是練技術。

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