外匯交易，從爆倉到穩定盈利你用了多久？

從小白到成了 本座大概9年時間 07-16

zhuanlan.zhihu.com

我自己做交易有十年左右經驗，從爆倉到穩定盈利差不多用了三年。

我們都想成為成功的盈利交易者，做交易很多時候要採用逆向思維，到底是什麼導致我們虧損和失敗呢，分析清楚了逐一去克服和避免就會慢慢走向穩定盈利！

典型的失敗的交易員都有以下的共同點：

1.沒有交易計劃，隨意地在任何位置入場，止損或出場。

2.沒有資金管理方案，完全憑藉感覺操作。

3.情緒波動強烈，當盈利時，處於快樂和興奮的狀態中，虧損時則產生各種負面的情緒和行為。

4.開倉後就感到緊張，甚至失眠。

5.當被止損出場，會採取激進的行為企圖立刻彌補損失。

6.一整天呆在電腦前，無時無刻地盯盤。

7.從來不會總結或者回顧自己的交易行為和交易表現，也不懂如何優化自己的操作。

如果你有上述的某些或所有的現象，不要太懊惱，因為你只是眾多失敗交易員的其中一位而已。現在你需要做的只是從上述現象中脫離出來，並且開始像那些專業交易員一樣思考。對於新的交易員而言，他們的問題是，總是憑直覺進行交易操作。這是很可怕的，可他們卻渾然不知，儘管開始都賺到一筆資金，但交易生涯的總是很短暫，具體會碰到以下幾個問題：

Fear 恐懼

恐懼是與貪婪相反的一種情緒，是對於損失的害怕。沒有人願意損失那些辛苦得來的錢。對於交易者而言，交易就像是生意一樣，而生意人很清楚，沒有生意是不需要承擔風險的。人們對交易的恐懼來源不同，可能是不想重複上一筆交易的失敗，但同樣他們最終也不會獲得巨大成功。

別讓恐懼影響你的交易決定。只有克服它，您才能在交易中保持清醒的頭腦。如果您對自己的交易系統沒有信心，就回到模擬平台去重新測試，並建立信心。堅決地堅持交易計劃，不要因為恐懼而提早結束交易，設定合理止損之後就將剩餘的工作交給市場。你當然也不需要一整天不動地呆在電腦前看圖，下單之後就可以走開，這將有助於防止情緒帶來的干擾，真正做到Set and forget。

大眾思維不利於做交易

假設你正處於一筆交易中，價格忽然朝著與預期相反的方向運行，自然的內在本能將會驅使你進行怎樣的操作？可能性最大的是，它將催促你儘快平倉，因為目前的行情方向是相反的，並且處於虧損當中。在你被嚇得止損離場後，卻發現匯價在一段時間之後，開始向著你之前所交易的方向運行。可是因為你接受了自然的內在本能對情緒的影響，錯過了這個機會。合理的交易計劃總是設定止損，之後由市場自己運行，給出結果。因為人為的干預總是造成不必要的損失以及喪失那些取得良好回報的機會。

讓我們再假設這樣一個交易情景，你正處於一筆有設止盈的交易當中，匯價正向著之前預計的方向運動，交易處於盈利狀態。這時候匯價突然反向，你看到盈利正在縮減，這時你的內在本能將會促使你如何行動呢？它會讓你立即止盈離場，保護利潤。於是你照做，離場保護到目前為止獲得的收益。結果行情很快再次反向，繼續向預期方向運行，走出了預期的盈虧比為3比1的結果，而你因為過早離場只賺取了一半的利潤，卻失去了追求原先設定的三倍利潤的機會。

另外一個例子：有一個交易新手在個不同的交易品種上各自建立了倉位。因為他的內在本能告訴他操作越多，就可能獲利越多。於是他對每個信號都進行了交易。然後，他所交易的這5個品種卻有著十分緊密的關聯性。結果這5筆交易都沒有按照預期的方向發展，他不得不清空所有的頭寸並造成賬戶上的巨大損失。但是如果他只是選取了5個信號當中最好的那個操作，損失就會小很多。

這裡的關鍵點是，對於新手交易者而言，絕大部分的內在直覺都是錯誤的，反倒是那些採取與直覺相反操作和專業系統性的交易員往往獲得最後的成功。綜上所述， 95%的交易員以失敗告終，是因為他們都是憑直覺、無系統主觀地進行交易，與此同時，成功的交易員卻在做著完全相反的事。

對於這個問題，最好的解決辦法是，建立一個專業的交易系統，系統中包含了那些你必須在每次交易中都嚴格執行的交易準則。所以，你不需要在目前行情略有不利的時候止損，也不必為了保護利潤過早離場而錯過後面的行情。一個交易計劃應包括入場方式，止損設定以及離場條件幾個方面，優秀的交易員應當把他們當作生活的一部分嚴格執行、高度自律並且堅持到底。

1秒鐘就能讓你家財萬貫

或者

破產

六年。現在基本能不虧損了，運氣好的時候還能賺點。

哪有什麼穩定盈利，不到退出交易的一刻，怎知道輸贏。

除去股票期貨交易生涯，光外匯從虧貨到覺悟到做到，用了兩年。