大家如何面對盈利後的回撤導致虧損?

我是做中線的,前期一段比較長的時間都是盈利的,也加倉了,後期回撤厲害一下子就到止損位退出。感覺很難接受,畢竟花了這麼多時間在裡面,就這一點心裡過不去,大家是如何解開這個結的?先謝謝大家。


期貨交易,盈利回撤可以區分為兩個部分,一部分是正常回撤,一部分是非正常回撤。

正常回撤的背後實際上是交易的機會成本,這裡面的邏輯很清晰———你想用這些回撤去博取更大的利潤。

沒有任何盈利是可以脫離風險的,收益越大,風險越大,沒什麼可鑽牛角尖的。

很多交易者最糾結的一個點在於,我明明都已經有浮盈了,最後卻變成了浮虧,心裡很難受。

其實,在這裡你犯了一個以偏概全的錯誤,如果你認可了你的交易系統,也意味著你應該認可這套系統下的交易勝率,交易盈虧比,其中就包括你糾結的那些由浮盈變為浮虧的單子,他們從浮盈變成浮虧並不是市場的錯,而是由你的交易系統決定的。

那麼,正常回撤和非正常回撤的區別又在哪兒呢?

這其實是一個主觀的問題,區別的標準就在你的交易系統裡面,跌破持倉條件的那一瞬就是分界線。

例如,你是用均線交叉開倉,當均線從多頭排列到走平,再到死叉的這段回撤就是你必要要付出的成本。

因此,回撤併不僅僅是表面上看起來你的盈利回撤了這麼簡單,而是你整個交易系統整體的展現。

你想要賺的越多,選擇的交易周期就要選擇的越大,可能遭受的回撤就越大。

想要減少回撤也是可以的,縮小交易周期,或者是參數周期,但同時,你的盈利能力也會縮水。

這裡面的賬並不複雜,只是你能不能接受的問題。

不要做夢,不要去想能跑在最高點,是用一個科學的態度來做投機交易最基本的前提。

非正常的回撤,已經脫離了交易系統的層面,又回到了交易執行力的問題上,畢竟面對得而復失的盈利誰都不好受。

胸懷和格局都是被委屈撐大的。

並不是所有的事情都有解決的方法,在這個時候,唯一能做的就是接受。

其實,這也很容易寬慰自己,最終你要的是一個總體的結果,只要總體的結果你達到了,你接受了,又何必糾結於過程是不是不順心呢?

比如,你的目標是考試及格,發現大部分題你都會,由何必糾結於其中某幾道題是不是超綱了?

回撤,並不是不能接受。

回撤讓你受的委屈,最終也會以更大的盈利還給你。

只是希望你自己別只想賺不想虧的小氣。


先說結論:如果這個回撤是正常回調,那麼就隨他,因為主浪還會回來還會有新高;如果這個回撤是反轉,那麼就要立刻反轉。

那麼,如何才能判斷一個已經進入盈利但是回撤的持單,是要反轉呢?還是只是回調一兩天就再次回來呢?

這個問題其實是很核心的問題,眾所周知,市場上三分之二的趨勢是橫整,三分之一的是主浪;在主浪區,持單要長,長到足以讓盈利奔跑殆盡;市場發出反轉信號,不反轉,擴大止損繼續持單;在橫整區,則見好就收,有了一定盈利,市場發出反轉信號,就要立刻反轉;

其實有兩種做法,一種是不管不顧哪個區,只要持單進入盈利就一直持單,直到在你那個周期趨勢發出明確的反轉信號;這種做法很簡單,能夠整體盈利;但是缺點就是會浪費大量本可以盈利的區域;會出現那種「持單兩周,只賺了十幾個點」的低效率;第二種是精確的做法,就是該持單持單,該反轉反轉;

那麼,界限在哪裡?如何判斷一個趨勢是否需要長時間持單?答案也很簡單,分界點。其他交易方法我不懂,趨勢交易方法中用分界點來界定;做法也很簡單,如果當前趨勢超過了前一個趨勢的分界點,那麼就界定這個趨勢為主浪;出現反轉信號就可以界定為是回調,無需反轉,做好長時間持單的準備;如果沒有越過前一個趨勢的分界點,那麼就界定為橫整,出現反轉信號就預示著趨勢要結束後,就要及時反轉;

現實情況更複雜一些,例如:一個單持單兩周,盈利已經超過100點了,此時出現反轉信號,按照上一理論界定為正常回調,可以不反轉;但是反轉的話回調浪的盈利空間也有,且可以及時收割當前主浪,那麼就反轉;

具體規則根據你的理論體系的不同而不同;總之就是通過一定的標準來界定當前趨勢的潛力,讓能夠奔跑的趨勢奔跑;讓不能奔跑的趨勢及時轉向。


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問題限制一:我是做中線的,典型的手段性選手。

這種限制,有如我是吃米飯的,一旦人家上的是麵條、包子、饅頭……心理難受到,只能餓死了。吃米飯並不是你的目的,吃飽才是你的目的。

一個做中線的交易者,跟行情是否按照他定義的中線發展是兩回事。誰的方法對市場行情有這樣的決定力呢?

實際上,大多數人不過是因為沒時間,故而做不了短線;沒時間,故而做不了長線,於是選擇了中線來折中。與盤面真的是半毛錢關係都沒有。

問題限制二:我是做中線的,典型的糊塗型選手。

絕大多數的中線交易者,最多停留在一個時間之長中短的模糊描述里,根本就說不清自己定義下的中線是怎麼一回事,甚至從來都不曾清晰地去定義過。

手段都如此模糊了,又如何要求那麼精確的控制呢?

問題限制三:我是做中線的,典型的多勞多得型選手。

只要努力,就會成功,這是大人用來哄那些「懶惰」型小孩的,目的是解決懶惰,而不是成功。在交易中,努力的門檻,特別是時間成本,門檻並不高,很多人都付得起。這個市場的抗單者,大有人在,幾年都不在話下,只是依然無法解套而已。

如果交易做不好,只是心裡上過不去,找一堆同病相憐的人,就足以抱團取暖了。

如果想把交易做好,上面的問題,每一個都值得深思。

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我直接解決問題吧,這個事是交易過程的必經之路,我當年是浮盈變浮虧,浮虧變大於浮盈,最後撤出,心情等同於坐過山車,還是從天堂到人間再到地獄的那種。幸運的是我在地獄第一層就下車了,沒有滑到十八層。

研究之後,加上這麼多年的經驗,這個問題的關鍵節點在於加倉點位不對。

按照傳統的技術分析中的理論,看圖交易這一塊分為兩大類,一類是回撤極點加倉;一類是突破點加倉。

兩類都要求對於行情和市場情緒,有一個非常深的把握,熟能生巧。第一類回撤點加倉是抓住市場情緒中,悲觀到極點轉向樂觀方面的一個變點。

第二類是樂觀持續發酵,從與悲觀平衡再到超越悲觀的一個點。

以上的解釋重要也不重要,只是解釋了兩類加倉條件背後的市場狀態,從理論上進行歸納,具體應用到現實,還需要反向推演,研究何種條件可以達到這兩種狀態。

每個人的交易系統不同,研究時間段也不同,我僅能表達出部分可以適用於大部分時間段的表現。

從資金面入手來說,不考慮其他任何因素、任何因果關係,單純從市場範圍內來看,價格的運動關係是由於資金的進出場所導致,資金進入多頭大於資金進入空頭,價格上漲,資金進入空頭(原有做多資金離開市場賣出多頭平倉,等於進入空頭)大於資金進入多頭,則價格下跌。

一段價格猛烈上漲後,必然會產生一些獲利出逃的做多資金,他們的集體賣出產生了價格下跌,回撤就是這麼來的。同時,價格漲到一定價位後,原先的套牢資金有出逃要求,也增加了空頭的資金量,場外也有認為價格暴漲出現做空機會的資金,三者共同作用,短期內流入多頭的資金小於流入空投的資金,價格產生下跌,如果沒有影響到更大份額的多頭資金,此價格運動就是回撤。

隨後價格下跌一段時間、一段距離。原先獲利出逃的多頭資金,發現價格回落,做多條件非常合適,於是會再次入場做多。原先認為價格下跌的空頭資金獲利,發現下跌緩慢,就會撤出做空資金,空頭買入平倉,等於增加了多頭資金力量,而原先的套牢盤資金會遠離市場,不會再參與交易。

於是回撤完畢,上漲趨勢繼續進行,而由於上一次沖高的高點,消化了一些套牢盤資金,同時此時的多頭資金是新鮮血液,本次上漲趨勢會十分容易超過上次價格高點,短期內市場情緒十分樂觀,這是第二次加倉點的時機。

我們先說第一次,既然市場資金是這樣變動的,那一定會在圖表上留下痕迹,價格也會發生相應的變化,把視角集中在空頭撤離,多頭增加的那一個時間階段,80%到90%會在一天內完成,當然這不是全部的資金變動,而是其中相對大部分資金變動完成會在一天內完成。

用K線圖的語言就是一個鎚子線,同時會伴有成交量的變化,一般是放量。前面說到的空頭資金變多頭,就是在這一根線內發生的事實。

但在實際過程中,會有些許變化,比如資金沒有在一天內完成,就會出現第二根鎚子線,第二次探底回升,此種情況也佔大多數。亦或是上漲趨勢改變,本次回撤時上漲趨勢的轉頭後的第一次下跌,那出現鎚子線或是回撤見底信號,則不存在,價格還會繼續下跌,所以使用這兩類加倉方法的前提是,一定要確定趨勢還未改變,並且還將延續,無論是上漲趨勢或是下跌趨勢。

第二類突破的加倉方法,是在前一種加倉信號出現後,確認信號如實反映,價格確實並未繼續下跌,進行的加倉操作,一般會在高點以上一些價位進行加倉,按照各自的交易系統不同來進行選擇,或為5個點、或是10個點,也有用百分比來確認。

在實際中第二類加倉方法也有其弊端,一段回撤一次就繼續上漲的行情比較少,在期貨中會有三角形回撤,或是其他形態回撤,那用突破加倉方法,就會面臨不止一次的試探前高,或是突破前高後又回落,造成頻繁止損的情況。

所以突破加倉方法要注意倉位,可以採用分批建倉的方法,第一次突破加一部分倉,繼續向上多少點位加一部分倉,或是如果突破回落則把加倉部分止損掉,留下底倉。

或是判斷行情,確認市場情緒十分高昂,突破不回頭的概率較大時採用此方法,或是應用到三角形或是其他形態的回撤後端,也就是多次試探前高後進行突破加倉,一般三次以後成功率更大。

突破加倉方法雖然比回撤加倉方法看起來容錯率更低,但此方法獲利要大於第一類,並且持倉時間更短,很容易短時間內獲得大量利潤,減少持倉時間過長的風險,如果應用得當的話,抓此類方法比較准做交易感覺會很爽。加倉方法是工具,做的好與不好還在於人,多復盤總結,多實踐,多學習,工具用的熟練,交易做的更好。

同時,加倉的方法也可以用作開倉的方法。


級別

1.小級別想做成大級別,不僅是回撤的問題,而是虧損大概率,精準點,小止損是關鍵。

2.選對級別,本級別交易,走勢波浪式前進,回撤有大小,移動損設置是關鍵。

3.大級別想分段小級別,波段式順勢交易,爆K,單邊,回撤空間較小,心情舒暢,不盲目追漲殺跌是關鍵。


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